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Reconciliações

A reconciliação bancária é um processo executado para garantir que os registros de receita e despesa da sua empresa estejam corretos e que os registros do banco também estejam corretos.

As transações de receita / despesa reconciliadas são protegidas para que não possam ser excluídas.

A página Reconciliações está localizada no menu Banco > Reconciliações . Nesta página você pode ver todas as reconciliações, procurar por qualquer, criar uma nova, editar as atuais e apagá-las.

Os seguintes campos são exibidos:

  • Data de criação : a reconciliação de data é executada.
  • Conta : o nome da conta bancária para a qual a reconciliação é executada.
  • Período : A data de início e término da reconciliação.
  • Saldo final : o saldo reconciliado.
  • Status : status da reconciliação.
  • Ações : você pode usar este botão para editar e excluir a reconciliação.

Nova Reconciliação

Os campos a seguir são exibidos em branco para serem preenchidos, alguns são obrigatórios e outros não. Aqueles marcados com estrela vermelha são obrigatórios.

  • Data de início : selecione a data de início do período que você deseja reconciliar.
  • Data de término : selecione a data de término do período que você deseja reconciliar.
  • Saldo final: insira o saldo final que está de acordo com sua conta bancária física.
  • Conta : o nome da conta bancária para a qual a reconciliação será executada.
  • Transações : A lista das transações (receita / despesa) que serão reconciliadas.
    • Data : a data da transação.
    • Descrição : a descrição da transação.
    • Contato : o cliente ou fornecedor.
    • Depósito : o valor se a transação for um registro de receita.
    • Retirada : o valor se a transação for um registro de despesa.
    • Limpar : Opção para reconciliar a transação ou não.
    • Saldo Final : O saldo da sua conta bancária física.
    • Valor liberado: O valor das transações compensadas.
    • Diferença : Você precisa ter certeza de que o Saldo Final e o Valor Apurado estão em sincronia e a Diferença mostra 0.

Você pode salvar a reconciliação e continuar mais tarde ou finalizá-la clicando no botão reconciliar.

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